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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 739.00 | 1 038 739.00 | | 1 038 739.00 |
AP Constructions | 15 037.00 | 2 980.00 | 12 057.00 | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 985.00 | 5 582.00 | 30 404.00 | 35 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 399.00 | 1 089 938.00 | 42 461.00 | 1 132 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 923.00 | | 515 923.00 | 515 923.00 |
BZ Autres créances | 494 299.00 | | 494 299.00 | 494 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 522.00 | | 1 013 522.00 | 1 013 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 920.00 | 1 089 938.00 | 1 055 982.00 | 2 145 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 608.00 | 947 600.00 | | 350 608.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | 13 026.00 | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 469.00 | -1 060 184.00 | | -658 469.00 |
DL TOTAL (I) | -308 027.00 | -99 558.00 | | -308 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 009.00 | 242 934.00 | | 102 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 009.00 | 242 934.00 | | 102 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 17 134.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 646.00 | 1 245.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 691.00 | 417 330.00 | | 529 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 900.00 | 383 409.00 | | 697 900.00 |
EA Autres dettes | 21 022.00 | 12 860.00 | | 21 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 000.00 | 831 977.00 | | 1 262 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 983.00 | 975 353.00 | | 1 055 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 536.00 | | 3 822 536.00 | 3 822 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 536.00 | | 3 822 536.00 | 3 822 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 29 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 965.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 880.00 | 4 457 714.00 | | 4 095 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 349.00 | 5 517 898.00 | | 4 754 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 469.00 | -1 060 184.00 | | -658 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243.00 | 5.00 | 146.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 5.00 | 146.00 | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | | 1.00 |