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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 627.00 | 29 756.00 | 2 871.00 | 32 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 457.00 | 31 956.00 | 17 501.00 | 49 457.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 832.00 | 6 762.00 | 290 070.00 | 296 832.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 146 578.00 | | 146 578.00 | 146 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 390.00 | 6 762.00 | 467 628.00 | 474 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 847.00 | 38 718.00 | 485 129.00 | 523 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 869.00 | 126 970.00 | | 145 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 679.00 | 18 899.00 | | 127 679.00 |
DL TOTAL (I) | 281 931.00 | 154 253.00 | | 281 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 70.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 11 861.00 | | 73 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 895.00 | 57 506.00 | | 122 895.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 197.00 | 69 437.00 | | 203 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 129.00 | 223 689.00 | | 485 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 522.00 | | 5 700.00 | 187 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 765.00 | 49 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 765.00 | 32 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 892.00 | | 2 500.00 | 173 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 200.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 391.00 | 2 327.00 | 151 762.00 | 181 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 191.00 | 2 327.00 | 151 762.00 | 179 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 288 745.00 | 288 745.00 | | 288 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 222.00 | 325 062.00 | 7 160.00 | 332 222.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |