| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 960.00 | 69 664.00 | 2 296.00 | 71 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 314 986.00 | 45 470.00 | 269 516.00 | 314 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 782.00 | 1 045 740.00 | 401 042.00 | 1 446 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 257.00 | 102 470.00 | 3 788.00 | 106 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 471.00 | 1 263 344.00 | 743 127.00 | 2 006 471.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134 047.00 | 190 669.00 | 943 378.00 | 1 134 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 085.00 | 33 000.00 | 530 085.00 | 563 085.00 |
BZ Autres créances | 175 199.00 | | 175 199.00 | 175 199.00 |
CF Disponibilités | 411 891.00 | | 411 891.00 | 411 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 175.00 | 223 669.00 | 2 065 506.00 | 2 289 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 646.00 | 1 487 013.00 | 2 808 633.00 | 4 295 646.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 832.00 | 1 244 345.00 | | 1 314 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 630.00 | 120 486.00 | | -247 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 855.00 | 46 717.00 | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 057.00 | 1 477 549.00 | | 1 215 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 465.00 | 735 103.00 | | 1 198 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 473.00 | 427 620.00 | | 228 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 638.00 | 245 402.00 | | 147 638.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 576.00 | 1 540 042.00 | | 1 593 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 633.00 | 3 017 590.00 | | 2 808 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 197.00 | 14 274.00 | | 1 992 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 006 471.00 | | | 2 006 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 025.00 | | | 1 868 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 121.00 | 13 904.00 | | 1 854 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 798.00 | 370.00 | | 58 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 670.00 | 150 674.00 | | 1 112 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 165.00 | 1 499.00 | | 68 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 505.00 | 149 175.00 | | 1 044 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 190 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 190 669.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 190 669.00 | | 33 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 473.00 | 228 473.00 | | 228 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 530 085.00 | 530 085.00 | | 530 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 465.00 | 107 290.00 | 966 060.00 | 1 198 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 782.00 | 146 782.00 | | 146 782.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 109.00 | 743 238.00 | 7 871.00 | 751 109.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 576.00 | 502 401.00 | 966 060.00 | 1 593 576.00 |