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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AN Terrains | 561 698.00 | | 561 698.00 | 561 698.00 |
AP Constructions | 2 728 549.00 | 2 329 130.00 | 399 418.00 | 2 728 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 479.00 | 503 196.00 | 21 282.00 | 524 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 608.00 | 2 834 221.00 | 4 983 387.00 | 7 817 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 420.00 | 48 741.00 | 1 224 679.00 | 1 273 420.00 |
BZ Autres créances | 10 484 410.00 | | 10 484 410.00 | 10 484 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 198.00 | | 1 500 198.00 | 1 500 198.00 |
CF Disponibilités | 356 406.00 | | 356 406.00 | 356 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 623 664.00 | 48 741.00 | 13 574 923.00 | 13 623 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 441 273.00 | 2 882 962.00 | 18 558 310.00 | 21 441 273.00 |
CU Autres participations | 4 000 987.00 | | 4 000 987.00 | 4 000 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 514 055.00 | 3 514 055.00 | | 3 514 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 406.00 | 351 406.00 | | 351 406.00 |
DG Autres réserves | 2 392 849.00 | 5 200 000.00 | | 2 392 849.00 |
DH Report à nouveau | | 2 475 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390 107.00 | 1 267 050.00 | | 6 390 107.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651 625.00 | 12 811 518.00 | | 12 651 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 177.00 | 284 429.00 | | 128 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 760.00 | 980 897.00 | | 4 963 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 171.00 | 186 273.00 | | 115 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 404.00 | 2 411 594.00 | | 490 404.00 |
EA Autres dettes | 117 968.00 | 48 803.00 | | 117 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 201.00 | 137 715.00 | | 91 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 684.00 | 4 049 712.00 | | 5 906 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 558 310.00 | 16 861 230.00 | | 18 558 310.00 |