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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 780.00 | 35 595.00 | 1 184.00 | 36 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 941.00 | 280 364.00 | 21 577.00 | 301 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 372.00 | 322 861.00 | 37 511.00 | 360 372.00 |
BN En cours de production de biens | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 305.00 | 35 105.00 | 878 199.00 | 913 305.00 |
BZ Autres créances | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CF Disponibilités | 456 684.00 | | 456 684.00 | 456 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 509.00 | 35 105.00 | 1 541 404.00 | 1 576 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 882.00 | 357 966.00 | 1 578 915.00 | 1 936 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 437 602.00 | 583 473.00 | | 437 602.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 414.00 | 129 129.00 | | 220 414.00 |
DL TOTAL (I) | 674 797.00 | 729 383.00 | | 674 797.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 60 000.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 60 000.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 587.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 551.00 | 296 598.00 | | 473 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 825.00 | 295 411.00 | | 365 825.00 |
EA Autres dettes | | 42 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 618.00 | 639 845.00 | | 840 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 915.00 | 1 429 229.00 | | 1 578 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 618.00 | 639 845.00 | | 840 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 587.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
FG Production vendue services | 2 595 166.00 | 467 726.00 | 3 062 892.00 | 2 595 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 238.00 | 467 726.00 | 3 069 964.00 | 2 602 238.00 |
FM Production stockée | | | 101 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 1 661.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 250.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 372.00 | 1 911.00 | | 22 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 3 950.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 3 950.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 215.00 | -2 038.00 | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 226.00 | 31 234.00 | | 66 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 189.00 | 2 805 022.00 | | 3 200 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 775.00 | 2 675 893.00 | | 2 979 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 414.00 | 129 129.00 | | 220 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 772.00 | | 6 242.00 | 357 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 951.00 | 28 542.00 | 16 632.00 | 310 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 050.00 | 28 542.00 | 16 632.00 | 304 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 3 500.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 105.00 | 3 500.00 | | 95 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 551.00 | 473 551.00 | | 473 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 847 603.00 | 847 603.00 | | 847 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VB T. V. A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VP Divers | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 564.00 | 1 033 564.00 | | 1 033 564.00 |
VW T.V.A. | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 618.00 | 840 618.00 | | 840 618.00 |