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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 426.00 | 228 898.00 | 17 527.00 | 246 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 637.00 | 230 466.00 | 22 171.00 | 252 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 199.00 | | 210 199.00 | 210 199.00 |
BZ Autres créances | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 122.00 | | 311 122.00 | 311 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 760.00 | 230 466.00 | 333 294.00 | 563 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 40 426.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 908.00 | -2 178.00 | | -11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 96 118.00 | 108 026.00 | | 96 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 980.00 | 90 078.00 | | 88 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 196.00 | 110 411.00 | | 133 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 176.00 | 200 490.00 | | 222 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 294.00 | 323 516.00 | | 333 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 176.00 | 200 490.00 | | 222 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 638.00 | | 1 068 638.00 | 1 068 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 638.00 | | 1 068 638.00 | 1 068 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 13 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 469.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 991.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 1 139.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 1 139.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | 661.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 415.00 | 1 029 423.00 | | 1 073 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 323.00 | 1 031 601.00 | | 1 085 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 908.00 | -2 178.00 | | -11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 696.00 | | 13 942.00 | 238 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 485.00 | | 13 942.00 | 232 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 470.00 | 1 996.00 | | 228 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 903.00 | 1 996.00 | | 226 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 303.00 | 278 659.00 | 4 644.00 | 283 303.00 |
VW T.V.A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |