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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 188.00 | 26 440.00 | 3 748.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 607.00 | 147 850.00 | 57 757.00 | 205 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 998.00 | 184 243.00 | 61 755.00 | 245 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 269.00 | 150 034.00 | 1 468 235.00 | 1 618 269.00 |
BZ Autres créances | 351 421.00 | 39 943.00 | 311 478.00 | 351 421.00 |
CF Disponibilités | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 077.00 | 189 977.00 | 2 238 100.00 | 2 428 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 075.00 | 374 220.00 | 2 299 855.00 | 2 674 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 919 188.00 | 938 504.00 | | 919 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | 30 684.00 | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 134.00 | 1 064 888.00 | | 1 063 134.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 359.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 135.00 | 764 283.00 | | 437 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 939.00 | 489 171.00 | | 616 939.00 |
EA Autres dettes | 45 521.00 | 123 134.00 | | 45 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 548.00 | 195 647.00 | | 96 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 720.00 | 1 581 661.00 | | 1 196 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 855.00 | 2 686 549.00 | | 2 299 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 381.00 | | 1 037 381.00 | 1 037 381.00 |
FG Production vendue services | 3 209 031.00 | | 3 209 031.00 | 3 209 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 032.00 | | 4 316 032.00 | 4 316 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 766.00 | -131.00 | | 92 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 256.00 | -131.00 | | 93 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 839.00 | 131.00 | | -87 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 254.00 | 3 290 520.00 | | 4 364 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 008.00 | 3 259 836.00 | | 4 316 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 246.00 | 30 684.00 | | 48 246.00 |