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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720 000.00 | 536 000.00 | 1 184 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 109 000.00 | 13 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 000.00 | 469 000.00 | 84 000.00 | 553 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 326 000.00 | 1 986 000.00 | 36 340 000.00 | 38 326 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 000.00 | 172 000.00 | 940 000.00 | 1 111 000.00 |
BT Marchandises | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237 000.00 | 483 000.00 | 35 754 000.00 | 36 237 000.00 |
BZ Autres créances | 28 127 000.00 | | 28 127 000.00 | 28 127 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 753 000.00 | | 12 753 000.00 | 12 753 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 132 000.00 | 655 000.00 | 79 478 000.00 | 80 132 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 605 000.00 | 2 641 000.00 | 115 964 000.00 | 118 605 000.00 |
CU Autres participations | 35 903 000.00 | 873 000.00 | 35 030 000.00 | 35 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 727 000.00 | 68 727 000.00 | | 68 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DG Autres réserves | 14 850 000.00 | 15 663 000.00 | | 14 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 000.00 | -1 537 000.00 | | -1 537 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 000.00 | -813 000.00 | | -1 318 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 682 000.00 | 83 001 000.00 | | 81 682 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 344 000.00 | 1 916 000.00 | | 2 344 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 000.00 | 323 000.00 | | 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 695 000.00 | 2 239 000.00 | | 2 695 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 000.00 | 7 037 000.00 | | 3 597 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 635 000.00 | 23 370 000.00 | | 14 635 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434 000.00 | 4 107 000.00 | | 3 434 000.00 |
EA Autres dettes | 8 531 000.00 | 8 670 000.00 | | 8 531 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 036 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 233 000.00 | 44 603 000.00 | | 31 233 000.00 |
ED (V) | 354 000.00 | 59 000.00 | | 354 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 964 000.00 | 129 902 000.00 | | 115 964 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 784 000.00 | 17 572 000.00 | 37 357 000.00 | 19 784 000.00 |
FG Production vendue services | 16 312 000.00 | 6 903 000.00 | 23 215 000.00 | 16 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 096 000.00 | 24 476 000.00 | 60 572 000.00 | 36 096 000.00 |
FM Production stockée | | | 678 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 506 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 897 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 465 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 545 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 000.00 | 8 829 000.00 | | 891 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 000.00 | -8 829 000.00 | | -891 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 963 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 506 000.00 | 82 187 000.00 | | 66 506 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 824 000.00 | 83 000 000.00 | | 67 824 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 000.00 | -813 000.00 | | -1 318 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 395 000.00 | | 363 000.00 | 38 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 000.00 | 38 327 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | 1 721 000.00 | 790 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 000.00 | 431 000.00 | 686 000.00 | 790 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 281 000.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 000.00 | | 82 000.00 | 1 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 920 000.00 | | | 35 920 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 000.00 | 419 000.00 | | 694 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | 384 000.00 | | 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 000.00 | 35 000.00 | | 543 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239 000.00 | 1 133 000.00 | 677 000.00 | 2 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239 000.00 | 1 133 000.00 | 677 000.00 | 2 239 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 597 000.00 | 3 597 000.00 | | 3 597 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 635 000.00 | 14 635 000.00 | | 14 635 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984 000.00 | 7 984 000.00 | | 7 984 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 237 000.00 | 36 237 000.00 | | 36 237 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 849 000.00 | 16 849 000.00 | | 16 849 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 457 000.00 | 7 614 000.00 | 843 000.00 | 8 457 000.00 |
VI Groupe et associés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VP Divers | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 | | 2 391 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 000.00 | 64 131 000.00 | 843 000.00 | 64 974 000.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 233 000.00 | 31 233 000.00 | | 31 233 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |