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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 428.00 | | 378 428.00 | 378 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 5 525.00 | 59 475.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 399.00 | 229 651.00 | 30 747.00 | 260 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 493.00 | 235 176.00 | 476 316.00 | 711 493.00 |
BT Marchandises | 372 053.00 | 69 011.00 | 303 041.00 | 372 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 402.00 | | 400 402.00 | 400 402.00 |
CF Disponibilités | 621 444.00 | | 621 444.00 | 621 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 265.00 | 69 011.00 | 1 404 253.00 | 1 473 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 758.00 | 304 188.00 | 1 880 570.00 | 2 184 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 504 173.00 | 367 280.00 | | 504 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 603.00 | 136 892.00 | | 210 603.00 |
DL TOTAL (I) | 787 376.00 | 576 773.00 | | 787 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 997.00 | 58 920.00 | | 671 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 833.00 | 298 006.00 | | 304 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | 30 062.00 | | 95 971.00 |
EA Autres dettes | 8 876.00 | 9 357.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 193.00 | 396 346.00 | | 1 093 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 570.00 | 973 120.00 | | 1 880 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 788.00 | | 1 731 788.00 | 1 731 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 788.00 | | 1 731 788.00 | 1 731 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 018.00 | 46 137.00 | | 75 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 234.00 | 1 967 114.00 | | 1 816 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 630.00 | 1 830 221.00 | | 1 605 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 603.00 | 136 892.00 | | 210 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 494.00 | | 230 000.00 | 481 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 165 000.00 | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 399.00 | | 65 000.00 | 260 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 105.00 | 32 072.00 | | 203 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 105.00 | 32 072.00 | | 203 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 998.00 | 69 011.00 | 50 998.00 | 50 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 998.00 | 69 011.00 | 50 998.00 | 50 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 998.00 | 69 011.00 | 50 998.00 | 50 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 011.00 | 50 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 833.00 | 304 833.00 | | 304 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 998.00 | 55 941.00 | 521 797.00 | 671 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 030.00 | 79 365.00 | 7 666.00 | 87 030.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 193.00 | 477 137.00 | 521 797.00 | 1 093 193.00 |