| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 24 501.00 | 7 597.00 | 32 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 385.00 | 33 293.00 | 65 092.00 | 98 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 146.00 | 33 293.00 | 104 853.00 | 138 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 98 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 242.00 | 3 051.00 | | 30 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 3 051.00 | | 21 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 830.00 | 39 698.00 | 4 138.00 | 43 830.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 119.00 | 48 119.00 | 6 000.00 | 54 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 022.00 | | | 159 022.00 |