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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 234 000.00 | 1 348 859.00 | 2 885 140.00 | 4 234 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 886 287.00 | | 886 287.00 | 886 287.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 135.00 | | 889 135.00 | 889 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 135.00 | 1 348 859.00 | 3 774 276.00 | 5 123 135.00 |
CU Autres participations | 4 234 000.00 | 1 348 859.00 | 2 885 140.00 | 4 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 935.00 | 352 935.00 | | 352 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 762.00 | 1 042 762.00 | | 1 042 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 1 303 783.00 | 1 303 783.00 | | 1 303 783.00 |
DH Report à nouveau | -419 069.00 | -90 277.00 | | -419 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 777.00 | -328 791.00 | | -248 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 942.00 | 2 315 719.00 | | 2 066 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 773.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 282.00 | 766 282.00 | | 766 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 660.00 | 1 253 420.00 | | 940 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 177 103.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 334.00 | 2 209 092.00 | | 1 707 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 276.00 | 4 657 852.00 | | 3 774 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 282.00 | | | 766 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -247 217.00 | | -247 217.00 | -247 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -247 217.00 | | -247 217.00 | -247 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -114 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 104.00 | 109 319.00 | | 401 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 104.00 | 109 769.00 | | 401 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 334.00 | 18 844.00 | | 208 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 021.00 | 350 450.00 | | 303 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 356.00 | 369 294.00 | | 511 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 252.00 | -259 525.00 | | -110 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 929.00 | 109 770.00 | | 286 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 706.00 | 438 562.00 | | 535 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 777.00 | -328 791.00 | | -248 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 660.00 | 940 660.00 | | 940 660.00 |
VB T. V. A. | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
VC Groupe et associés | 733 110.00 | 733 110.00 | | 733 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 766 283.00 | 766 283.00 | | 766 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 287.00 | 886 287.00 | | 886 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 334.00 | 1 707 334.00 | | 1 707 334.00 |