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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | 20 000.00 | 126 714.00 | 146 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 021.00 | 86 613.00 | 33 408.00 | 120 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 317.00 | 106 613.00 | 184 704.00 | 291 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 513 474.00 | | 513 474.00 | 513 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 306.00 | | 678 306.00 | 678 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 623.00 | 106 613.00 | 863 010.00 | 969 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 953.00 | 364 439.00 | | 342 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 856.00 | 179 879.00 | | 112 856.00 |
DL TOTAL (I) | 575 869.00 | 664 378.00 | | 575 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 11 985.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 138.00 | 292 599.00 | | 261 138.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | 9 747.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 141.00 | 324 387.00 | | 287 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 010.00 | 988 765.00 | | 863 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 411.00 | | 1 169 411.00 | 1 169 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 411.00 | | 1 169 411.00 | 1 169 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 395.00 | 550.00 | | 92 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 395.00 | 550.00 | | 92 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 395.00 | -550.00 | | -82 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 030.00 | 64 817.00 | | 39 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 105.00 | 1 080 500.00 | | 1 193 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 248.00 | 900 621.00 | | 1 080 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 856.00 | 179 879.00 | | 112 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 893.00 | | 1 818.00 | 291 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 291 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 120 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 596.00 | | 1 818.00 | 120 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 933.00 | 10 073.00 | 2 393.00 | 78 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | 10 073.00 | 2 393.00 | 78 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
UX Autres créances clients | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 414.00 | 164 832.00 | 24 582.00 | 189 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 141.00 | 287 141.00 | | 287 141.00 |