| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717 603.00 | 4 243 763.00 | 473 840.00 | 4 717 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 533.00 | 812 802.00 | 243 730.00 | 1 056 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 951 693.00 | 2 545 289.00 | 406 404.00 | 2 951 693.00 |
AP Constructions | 206 401.00 | 156 727.00 | 49 674.00 | 206 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 547.00 | 1 818 445.00 | 1 203 102.00 | 3 021 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 388.00 | | 1 095 388.00 | 1 095 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 176.00 | | 600 176.00 | 600 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406 601.00 | 2 796 894.00 | 14 609 707.00 | 17 406 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 860.00 | | 502 860.00 | 502 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 074 206.00 | 15 671.00 | 20 058 537.00 | 20 074 206.00 |
BZ Autres créances | 12 000 519.00 | 44 771.00 | 11 955 748.00 | 12 000 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 818 715.00 | | 5 818 715.00 | 5 818 715.00 |
CF Disponibilités | 10 436 214.00 | | 10 436 214.00 | 10 436 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 658.00 | | 706 658.00 | 706 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 539 173.00 | 60 442.00 | 49 478 731.00 | 49 539 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 596 607.00 | | 596 607.00 | 596 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 542 381.00 | 2 857 337.00 | 64 685 044.00 | 67 542 381.00 |
CU Autres participations | 11 426 557.00 | 8 920.00 | 11 417 636.00 | 11 426 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611 912.00 | 13 611 912.00 | | 13 611 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 591.00 | 449 591.00 | | 449 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 331.00 | 1 425 331.00 | | 1 425 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | -11 130 570.00 | -13 128 858.00 | | -11 130 570.00 |
DH Report à nouveau | 17 304 692.00 | 19 883 878.00 | | 17 304 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 831.00 | -529 863.00 | | 1 936 831.00 |
DK Provisions réglementées | 853 029.00 | 1 280 405.00 | | 853 029.00 |
DL TOTAL (I) | 35 617 385.00 | 36 157 253.00 | | 35 617 385.00 |
DO TOTAL (II) | 40 812.00 | 34 862.00 | | 40 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 205 637.00 | 832 283.00 | | 1 205 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 637.00 | 832 283.00 | | 1 205 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 020.00 | 2 211 524.00 | | 2 873 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221 431.00 | 18 178 270.00 | | 15 221 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 541.00 | 4 332 312.00 | | 3 944 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355 010.00 | 5 087 520.00 | | 5 355 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 309.00 | 50 678.00 | | 198 309.00 |
EA Autres dettes | 44 721.00 | 43 555.00 | | 44 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 988.00 | 217 383.00 | | 224 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 862 022.00 | 30 121 242.00 | | 27 862 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 685 044.00 | 67 110 781.00 | | 64 685 044.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 422 920.00 | 4 111 325.00 | | 10 422 920.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 40 812.00 | 34 862.00 | | 40 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 704 493.00 | |
FG Production vendue services | 12 711 540.00 | 451 954.00 | 13 163 494.00 | 12 711 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711 540.00 | 451 954.00 | 13 163 494.00 | 12 711 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 780 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 858 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 100 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 892 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 724 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 884 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 772 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409 229.00 | | | 3 409 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 791 603.00 | 367 541.00 | | 8 791 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 086 037.00 | 1 419 766.00 | | 2 086 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 877 640.00 | 1 787 307.00 | | 10 877 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 323 693.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 968 626.00 | 1 587 579.00 | | 24 968 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 886.00 | 418 975.00 | | 583 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 553 323.00 | 2 330 247.00 | | 25 553 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 675 684.00 | -542 940.00 | | -14 675 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 858.00 | 44 275.00 | | 110 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 144.00 | -668 080.00 | | 49 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 767 476.00 | 21 362 608.00 | | 41 767 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 830 645.00 | 21 892 471.00 | | 39 830 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 831.00 | -529 863.00 | | 1 936 831.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 406 083.00 | 4 108 368.00 | | 10 406 083.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 406 083.00 | 4 108 368.00 | | 10 406 083.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 837.00 | 2 957.00 | | 16 837.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 422 920.00 | 4 111 325.00 | | 10 422 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 717 749.00 | | 2 202 718.00 | 37 717 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 724 943.00 | 12 026 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 096.00 | 21 721 770.00 | 17 406 601.00 | 792 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012 165.00 | 1 056 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 096.00 | 984 662.00 | 4 323 336.00 | 792 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 460.00 | | 272 238.00 | 1 796 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 014.00 | | 1 919 080.00 | 4 181 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 740 275.00 | | 11 400.00 | 31 740 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 582.00 | 336 870.00 | 1 422 478.00 | 3 873 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 435.00 | 123 119.00 | 1 004 751.00 | 1 694 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 148.00 | 213 751.00 | 417 727.00 | 2 179 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280 405.00 | 183 886.00 | 611 263.00 | 1 280 405.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 283.00 | 657 648.00 | 284 294.00 | 832 283.00 |
6T Sur comptes clients | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257 771.00 | | 1 213 000.00 | 1 257 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006 811.00 | | 11 937 449.00 | 12 006 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 119 499.00 | 841 535.00 | 12 833 005.00 | 14 119 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 912.00 | 33 022.00 | 291 891.00 | 324 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 541.00 | 3 944 541.00 | | 3 944 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 965.00 | 548 965.00 | | 548 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 191.00 | 369 191.00 | | 369 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194 117.00 | 1 194 117.00 | | 1 194 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 176.00 | | 600 176.00 | 600 176.00 |
UX Autres créances clients | 20 074 208.00 | 20 074 208.00 | | 20 074 208.00 |
VB T. V. A. | 328 591.00 | 328 591.00 | | 328 591.00 |
VC Groupe et associés | 11 670 388.00 | 11 670 388.00 | | 11 670 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 020.00 | 789 687.00 | 1 041 667.00 | 2 873 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 896 539.00 | 14 896 539.00 | | 14 896 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 466.00 | 158 468.00 | | 158 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 658.00 | 706 658.00 | | 706 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 382 960.00 | 32 782 784.00 | 600 176.00 | 33 382 960.00 |
VW T.V.A. | 3 084 249.00 | 3 084 249.00 | | 3 084 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 862 022.00 | 25 486 798.00 | 1 333 557.00 | 27 862 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |