| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 6 567.00 | 10 353.00 | 16 920.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 471 497.00 | 261 003.00 | 210 494.00 | 471 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 957.00 | 114 958.00 | 61 999.00 | 176 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 424.00 | 27 230.00 | 4 195.00 | 31 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 038.00 | 409 758.00 | 425 280.00 | 835 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 968.00 | 586.00 | 41 382.00 | 41 968.00 |
BZ Autres créances | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CF Disponibilités | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 373.00 | 586.00 | 223 788.00 | 224 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 411.00 | 410 343.00 | 649 068.00 | 1 059 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DG Autres réserves | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DH Report à nouveau | -348 216.00 | | | -348 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 575.00 | | | -66 575.00 |
DL TOTAL (I) | -228 528.00 | | | -228 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
EA Autres dettes | 639 285.00 | | | 639 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 595.00 | | | 877 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 068.00 | | | 649 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 382.00 | | 3 090.00 | 841 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 835 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 709 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 568.00 | | 3 090.00 | 713 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 204.00 | 63 012.00 | 7 459.00 | 354 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 446.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 082.00 | 62 567.00 | 7 459.00 | 348 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 285.00 | | 639 285.00 | 639 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 391.00 | 127 671.00 | 4 720.00 | 132 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 595.00 | 238 310.00 | 639 285.00 | 877 595.00 |