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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 98 321.00 | 61 416.00 | 36 904.00 | 98 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 284.00 | 697 511.00 | 99 774.00 | 797 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 649.00 | 160 386.00 | 171 264.00 | 331 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 523.00 | 922 949.00 | 468 574.00 | 1 391 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 805.00 | 1 800.00 | 189 005.00 | 190 805.00 |
BZ Autres créances | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CF Disponibilités | 389 966.00 | | 389 966.00 | 389 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 104.00 | 1 800.00 | 947 304.00 | 949 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 626.00 | 924 749.00 | 1 415 877.00 | 2 340 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 018.00 | 754 407.00 | | 855 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 451.00 | 100 611.00 | | 28 451.00 |
DL TOTAL (I) | 993 468.00 | 965 018.00 | | 993 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 816.00 | 29 779.00 | | 143 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 66 696.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 88 262.00 | | 129 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 762.00 | 124 970.00 | | 92 762.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 409.00 | 365 707.00 | | 422 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 877.00 | 1 330 725.00 | | 1 415 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 499 809.00 | | 1 499 809.00 | 1 499 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 809.00 | | 1 499 809.00 | 1 499 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 944.00 | 155 740.00 | | 126 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 944.00 | 155 740.00 | | 126 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 6 671.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 6 671.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 625.00 | 149 069.00 | | 124 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 239.00 | 2 224 249.00 | | 1 670 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 788.00 | 2 123 638.00 | | 1 641 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 451.00 | 100 611.00 | | 28 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 153.00 | 410 763.00 | | 296 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 980.00 | | 229 020.00 | 1 243 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 477.00 | 1 391 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 477.00 | 1 230 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 570.00 | | 229 020.00 | 1 082 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 607.00 | 52 500.00 | 79 157.00 | 949 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 828.00 | 52 500.00 | 79 157.00 | 948 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 526.00 | 62 901.00 | 80 625.00 | 143 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 461.00 | 503 461.00 | | 503 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 478.00 | 503 461.00 | | 504 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 119.00 | 341 384.00 | 80 625.00 | 432 119.00 |