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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 386.00 | 129 598.00 | 7 789.00 | 137 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 562.00 | 266 474.00 | 100 089.00 | 366 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 881.00 | 396 571.00 | 173 310.00 | 569 881.00 |
BT Marchandises | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 798.00 | 396 571.00 | 234 227.00 | 630 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 46 948.00 | 44 830.00 | | 46 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 2 118.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 56 540.00 | 51 491.00 | | 56 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 687.00 | 107 219.00 | | 79 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 18 350.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 54 373.00 | | 47 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 49 185.00 | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 687.00 | 229 126.00 | | 177 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 227.00 | 280 617.00 | | 234 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 738.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 189.00 | 850 591.00 | | 839 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 140.00 | 848 473.00 | | 834 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 2 118.00 | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 833.00 | 24 738.00 | | 371 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 334.00 | 24 738.00 | | 371 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 686.00 | 56 762.00 | 22 924.00 | 79 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 687.00 | 154 763.00 | 22 924.00 | 177 687.00 |