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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 105.00 | 12 636.00 | 946 469.00 | 959 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 420.00 | 12 636.00 | 1 065 784.00 | 1 078 420.00 |
CU Autres participations | 946 469.00 | | 946 469.00 | 946 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
DH Report à nouveau | 357 616.00 | 351 858.00 | | 357 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | 5 758.00 | | -9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 887 948.00 | 897 053.00 | | 887 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 986.00 | 138 486.00 | | 143 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | 1 680.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 836.00 | 170 862.00 | | 177 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 784.00 | 1 067 915.00 | | 1 065 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 3 225.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 6 789.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 91 239.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 105.00 | 85 481.00 | | 87 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | 5 758.00 | | -9 105.00 |