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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 7 223.00 | 2 786.00 | 10 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 3 760.00 | 2 341.00 | 6 102.00 |
AP Constructions | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 861.00 | 1 290 169.00 | 502 692.00 | 1 792 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 191.00 | 151 973.00 | 90 218.00 | 242 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 374.00 | 1 564 457.00 | 1 009 917.00 | 2 574 374.00 |
BT Marchandises | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 302.00 | 2 189.00 | 280 113.00 | 282 302.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 309.00 | | 325 309.00 | 325 309.00 |
CF Disponibilités | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 083.00 | 2 189.00 | 1 134 894.00 | 1 137 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 457.00 | 1 566 646.00 | 2 144 811.00 | 3 711 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188 795.00 | | | 1 188 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 301.00 | | | 446 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 847.00 | | | 1 890 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 811.00 | | | 2 144 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 697.00 | | 273 256.00 | 2 787 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 580.00 | 2 574 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 571.00 | 16 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 009.00 | 2 146 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 010.00 | | 3 672.00 | 113 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 808.00 | | 269 584.00 | 2 262 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 880.00 | | | 411 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 733.00 | 297 967.00 | 477 243.00 | 1 743 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 787.00 | 13 767.00 | 100 571.00 | 97 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 946.00 | 284 200.00 | 376 672.00 | 1 645 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 2 189.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 2 189.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 2 189.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 279 822.00 | 279 822.00 | | 279 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 971.00 | 319 091.00 | 11 880.00 | 330 971.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |