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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 24 168.00 | 5 495.00 | 29 663.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 001.00 | 443 601.00 | 294 400.00 | 738 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 045.00 | 296 761.00 | 258 284.00 | 555 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 104.00 | 764 530.00 | 694 574.00 | 1 459 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 127.00 | | 278 127.00 | 278 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 220.00 | 3 958.00 | 356 262.00 | 360 220.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CF Disponibilités | 204 608.00 | | 204 608.00 | 204 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 403.00 | 3 958.00 | 883 445.00 | 887 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 507.00 | 768 488.00 | 1 578 019.00 | 2 346 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 765.00 | 417 765.00 | | 417 765.00 |
DG Autres réserves | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 35 187.00 | | 1 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 312.00 | 37 840.00 | | 35 312.00 |
DL TOTAL (I) | 665 474.00 | 666 792.00 | | 665 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 472.00 | 776 657.00 | | 615 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 58 726.00 | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 474.00 | 97 173.00 | | 150 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 863.00 | 124 182.00 | | 104 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 995.00 | 5 833.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 545.00 | 1 063 590.00 | | 912 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 019.00 | 1 730 382.00 | | 1 578 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 839.00 | 646 418.00 | | 444 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 712.00 | | 860 712.00 | 860 712.00 |
FG Production vendue services | 700 271.00 | | 700 271.00 | 700 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 983.00 | | 1 560 983.00 | 1 560 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 3 816.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 1 971.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 438.00 | 1 376 112.00 | | 1 578 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 228.00 | 1 340 925.00 | | 1 577 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 35 187.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 839.00 | | 13 266.00 | 1 445 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 013.00 | | 6 150.00 | 136 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 915.00 | | 6 132.00 | 1 286 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | | 984.00 | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 127.00 | 86 403.00 | | 678 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | 754.00 | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 713.00 | 85 649.00 | | 654 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 473.00 | 17 985.00 | 13 488.00 | 31 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
UX Autres créances clients | 360 220.00 | 360 220.00 | | 360 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 472.00 | 184 121.00 | 431 351.00 | 615 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 563.00 | 404 668.00 | 23 895.00 | 428 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 545.00 | 467 706.00 | 444 839.00 | 912 545.00 |