| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 108.00 | 9 158.00 | 426 950.00 | 436 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 475.00 | 74 416.00 | 39 060.00 | 113 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 000.00 | 83 575.00 | 498 425.00 | 582 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CF Disponibilités | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 941.00 | | 437 941.00 | 437 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 940.00 | 83 575.00 | 936 366.00 | 1 019 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 652.00 | 457 652.00 | | 457 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 828.00 | 8 221.00 | | 9 828.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | 32 129.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 503 104.00 | 498 007.00 | | 503 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 095.00 | 373 971.00 | | 289 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 228.00 | 6 838.00 | | 35 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 12 912.00 | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | 137 099.00 | | 82 950.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 14 918.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 262.00 | 545 738.00 | | 433 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 366.00 | 1 043 745.00 | | 936 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 916.00 | | 1 925.00 | 816 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 841.00 | 582 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 550.00 | 436 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 292.00 | 113 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 658.00 | | | 452 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 842.00 | | 1 925.00 | 331 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 670.00 | 20 746.00 | 236 841.00 | 299 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 171.00 | 4 537.00 | 16 550.00 | 21 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 499.00 | 16 209.00 | 220 292.00 | 278 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095 995.00 | 6 095 995.00 | | 6 095 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 095.00 | 85 395.00 | 203 700.00 | 289 095.00 |
VI Groupe et associés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 966.00 | 66 566.00 | 32 400.00 | 98 966.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 075.00 | 6 321 375.00 | 203 700.00 | 6 525 075.00 |