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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 29 205.00 | 9 012.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 857.00 | 302 238.00 | 1 032 619.00 | 1 334 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 016.00 | 35 847.00 | 7 169.00 | 43 016.00 |
BZ Autres créances | 1 922 879.00 | 1 166 142.00 | 756 737.00 | 1 922 879.00 |
CF Disponibilités | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 575.00 | 1 201 989.00 | 812 586.00 | 2 014 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 432.00 | 1 504 228.00 | 1 845 205.00 | 3 349 432.00 |
CU Autres participations | 1 296 551.00 | 273 034.00 | 1 023 517.00 | 1 296 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -279 689.00 | -279 689.00 | | -279 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 928.00 | 1 495 776.00 | | 1 716 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 629.00 | 421 151.00 | | 67 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 868.00 | 1 802 239.00 | | 1 669 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 510.00 | 14 510.00 | | 154 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 9 352.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 465.00 | 11 850.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 337.00 | 35 761.00 | | 175 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 205.00 | 1 838 000.00 | | 1 845 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 337.00 | 35 761.00 | | 175 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 670.00 | 495 199.00 | | 138 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 042.00 | 74 047.00 | | 71 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 629.00 | 421 151.00 | | 67 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 638.00 | | 1 219.00 | 1 333 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 998.00 | | 1 219.00 | 36 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 641.00 | | | 1 296 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 520.00 | 2 684.00 | | 26 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 2 684.00 | | 26 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VI Groupe et associés | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922 879.00 | 1 922 879.00 | | 1 922 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 986.00 | 1 965 896.00 | 90.00 | 1 965 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |