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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 408.00 | 33 611.00 | 3 797.00 | 37 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336 800.00 | | 1 336 800.00 | 1 336 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 781.00 | 33 903.00 | 1 568 878.00 | 1 602 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
BZ Autres créances | 180 546.00 | | 180 546.00 | 180 546.00 |
CF Disponibilités | 867 774.00 | | 867 774.00 | 867 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 545.00 | | 1 221 545.00 | 1 221 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 326.00 | 33 903.00 | 2 790 423.00 | 2 824 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 404.00 | 1 265 478.00 | | 562 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 071.00 | 796 926.00 | | 1 035 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 475.00 | 2 106 404.00 | | 1 641 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 316.00 | 11 316.00 | | 1 061 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | 203 253.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 8 163.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 569.00 | 273 697.00 | | 81 569.00 |
EA Autres dettes | | 9 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 947.00 | 505 888.00 | | 1 148 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 423.00 | 2 612 292.00 | | 2 790 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 781.00 | | 756 000.00 | 846 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 081.00 | | 756 000.00 | 809 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 103.00 | 6 800.00 | | 27 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 6 800.00 | | 26 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336 800.00 | 1 336 800.00 | | 1 336 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 316.00 | 1 061 316.00 | | 1 061 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 723.00 | 1 690 571.00 | 152.00 | 1 690 723.00 |
VW T.V.A. | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 694.00 | 1 145 694.00 | | 1 145 694.00 |