| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 164.00 | 276 821.00 | 85 343.00 | 362 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 164.00 | 278 821.00 | 85 343.00 | 364 164.00 |
060 Stock marchandises | 9 412.00 | 3 000.00 | 6 412.00 | 9 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 078.00 | 3 000.00 | 244 078.00 | 247 078.00 |
110 Total général Actif | 611 242.00 | 281 821.00 | 329 421.00 | 611 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 474.00 | 85 823.00 | | 85 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 549.00 | 88 766.00 | | 73 549.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 2 429.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 853.00 | 177 018.00 | | 160 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 079.00 | 55 670.00 | | 59 079.00 |
242 Autres charges externes. | 31 691.00 | 51 071.00 | | 31 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 056.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 551.00 | 55 700.00 | | 56 551.00 |
252 Charges sociales | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 621.00 | 57 459.00 | | 54 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 003.00 | 221 035.00 | | 206 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 150.00 | -44 017.00 | | -45 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 93 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 596.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 733.00 | 55 980.00 | | 43 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 397.00 | -8 593.00 | | -30 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 164.00 | | | 424 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |