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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 280.00 | 22 334.00 | 9 945.00 | 32 280.00 |
AP Constructions | 327 159.00 | 68 277.00 | 258 881.00 | 327 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 946.00 | 1 382 642.00 | 1 049 304.00 | 2 431 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 007.00 | 129 849.00 | 67 157.00 | 197 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | 304.00 | 14 065.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 838.00 | 1 603 409.00 | 1 451 428.00 | 3 054 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 605.00 | | 334 605.00 | 334 605.00 |
BP En cours de production de services | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 747.00 | 4 408.00 | 763 339.00 | 767 747.00 |
BZ Autres créances | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CF Disponibilités | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 693.00 | 4 408.00 | 1 461 285.00 | 1 465 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 531.00 | 1 607 817.00 | 2 912 714.00 | 4 520 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 782 011.00 | 756 994.00 | | 782 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 268.00 | 25 016.00 | | 83 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 179.00 | 1 286 911.00 | | 1 370 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 574.00 | 1 037 604.00 | | 932 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 2 023.00 | | 6 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 874.00 | 332 898.00 | | 360 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 680.00 | 171 934.00 | | 185 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 534.00 | 1 591 277.00 | | 1 542 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 714.00 | 2 878 188.00 | | 2 912 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 295.00 | 786 811.00 | | 868 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 228.00 | | 196 136.00 | 2 909 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451.00 | 26 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 529.00 | 3 054 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 529.00 | 72 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 548.00 | 2 956 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 129.00 | | 13 680.00 | 71 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 202.00 | | 182 458.00 | 2 809 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 271.00 | 238 417.00 | 39 584.00 | 1 404 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 210.00 | 5 654.00 | 12 529.00 | 29 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 060.00 | 232 763.00 | 27 054.00 | 1 375 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304.00 | | | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 874.00 | 360 874.00 | | 360 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 761 635.00 | 761 635.00 | | 761 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 755.00 | 254 243.00 | 634 129.00 | 917 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 725.00 | 923 242.00 | 20 482.00 | 943 725.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 807.00 | 868 295.00 | 634 129.00 | 1 531 807.00 |