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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 106.00 | 593.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | 106.00 | 743.00 | 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 727.00 | 106.00 | 130 620.00 | 130 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 011.00 | 62 515.00 | | 101 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984.00 | 38 495.00 | | -2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 106 411.00 | 109 395.00 | | 106 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 4 159.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658.00 | 6 751.00 | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 209.00 | 17 417.00 | | 24 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 620.00 | 126 813.00 | | 130 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 209.00 | 17 417.00 | | 24 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 1 489.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 1 755.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 2 284.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -794.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 215.00 | 176 353.00 | | 176 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 200.00 | 137 857.00 | | 179 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984.00 | 38 495.00 | | -2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812.00 | | 700.00 | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | 700.00 | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 120.00 | 662.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 120.00 | 662.00 | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | 5 364.00 | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 16 804.00 | 14 386.00 | | 16 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 245.00 | 1 820.00 | | 2 245.00 |
YT Sous‐traitance | 70 763.00 | 68 045.00 | | 70 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 223.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 1 223.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 893.00 | 30 489.00 | | 21 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 765.00 | 22 026.00 | | 18 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 388.00 | 89 617.00 | | 93 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |