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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 512 013.00 | 95 256.00 | 416 757.00 | 512 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 552.00 | 215 096.00 | 48 456.00 | 263 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 477.00 | 210 697.00 | 165 780.00 | 376 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 394.00 | 521 845.00 | 843 549.00 | 1 365 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 141.00 | | 380 141.00 | 380 141.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 967 890.00 | | 967 890.00 | 967 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 123.00 | | 1 371 123.00 | 1 371 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 517.00 | 521 845.00 | 2 214 672.00 | 2 736 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 884 569.00 | 750 781.00 | | 884 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 083.00 | 153 788.00 | | 160 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 652.00 | 1 124 569.00 | | 1 264 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 374.00 | 475 440.00 | | 623 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 81 762.00 | | 112 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | 100 208.00 | | 66 936.00 |
EA Autres dettes | 147 510.00 | 144 587.00 | | 147 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 020.00 | 814 042.00 | | 950 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 672.00 | 1 941 069.00 | | 2 214 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 359.00 | 440 733.00 | | 404 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 204.00 | | 19 499.00 | 1 416 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 309.00 | 1 365 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 309.00 | 1 320 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 538.00 | | 14 813.00 | 1 375 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 4 686.00 | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 762.00 | 97 392.00 | 70 309.00 | 494 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 966.00 | 97 392.00 | 70 309.00 | 493 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 380 141.00 | | | 380 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 374.00 | 77 713.00 | 545 661.00 | 623 374.00 |
VI Groupe et associés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 379.00 | 381 313.00 | 14 066.00 | 395 379.00 |
VW T.V.A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 020.00 | 404 359.00 | 545 661.00 | 950 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YT Sous‐traitance | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 728.00 | | | 260 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 940.00 | | | 92 940.00 |