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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 304.00 | 1 144 038.00 | 301 265.00 | 1 445 304.00 |
AH Fonds commercial | 448 819.00 | | 448 819.00 | 448 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 9 815.00 | 1 635.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 120.00 | 456 048.00 | 122 072.00 | 578 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 410.00 | | 215 410.00 | 215 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 105.00 | 1 609 902.00 | 1 089 203.00 | 2 699 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 201.00 | | 790 201.00 | 790 201.00 |
BZ Autres créances | 3 034 253.00 | | 3 034 253.00 | 3 034 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 058 611.00 | | 3 058 611.00 | 3 058 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 294.00 | | 7 732 294.00 | 7 732 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 400.00 | 1 609 902.00 | 8 821 498.00 | 10 431 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 376.00 | 1 110 872.00 | | 1 269 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 637.00 | 635 344.00 | | 765 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 523.00 | 2 021 725.00 | | 2 310 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 299.00 | 95 819.00 | | 286 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 507.00 | 291 349.00 | | 191 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 394.00 | 442 952.00 | | 454 394.00 |
EA Autres dettes | 5 578 773.00 | 3 442 323.00 | | 5 578 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 974.00 | 4 272 444.00 | | 6 510 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 498.00 | 6 294 170.00 | | 8 821 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 036.00 | | 4 497 036.00 | 4 497 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 036.00 | | 4 497 036.00 | 4 497 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 232.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 12 191.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 12 191.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 504.00 | 2 191.00 | | -9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 527.00 | 247 822.00 | | 278 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 633.00 | 4 305 118.00 | | 4 526 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 995.00 | 3 669 774.00 | | 3 760 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 637.00 | 635 344.00 | | 765 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 404.00 | | 174 811.00 | 2 413 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 213.00 | | 2 699 106.00 | 111 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | | 804 982.00 | 111 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 632.00 | | 165 491.00 | 1 728 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 771.00 | | 9 320.00 | 684 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 670.00 | 134 232.00 | | 1 475 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 866.00 | 100 172.00 | | 1 043 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 804.00 | 34 060.00 | | 431 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 507.00 | 191 507.00 | | 191 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578 773.00 | 5 578 773.00 | | 5 578 773.00 |
UX Autres créances clients | 790 202.00 | | | 790 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034 234.00 | | | 3 034 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 357.00 | 3 862 357.00 | | 3 862 357.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 975.00 | 6 510 975.00 | | 6 510 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |