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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
AH Fonds commercial | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 540.00 | 367 026.00 | 28 514.00 | 395 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 847.00 | 501 000.00 | 156 847.00 | 657 847.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 734.00 | 880 862.00 | 235 872.00 | 1 116 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 411.00 | 121 648.00 | 1 117 762.00 | 1 239 411.00 |
BZ Autres créances | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | 976.00 | 4 004.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 933 064.00 | | 933 064.00 | 933 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 424.00 | 122 625.00 | 2 208 799.00 | 2 331 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 158.00 | 1 003 487.00 | 2 444 671.00 | 3 448 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 559 714.00 | 486 518.00 | | 559 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 806.00 | 73 196.00 | | 515 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 520.00 | 834 714.00 | | 1 350 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 33 949.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 952.00 | 161 300.00 | | 37 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 416 436.00 | | 215 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 332.00 | 707 588.00 | | 678 332.00 |
EA Autres dettes | 122 248.00 | 77 840.00 | | 122 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 151.00 | 1 397 112.00 | | 1 094 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 671.00 | 2 231 826.00 | | 2 444 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 114.00 | 1 397 112.00 | | 1 054 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 511.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 297 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 297 846.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 617.00 | 4 161.00 | | 38 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 403.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 617.00 | 8 564.00 | | 53 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 324.00 | 30 779.00 | | 10 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633.00 | 30 779.00 | | 17 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 984.00 | -22 215.00 | | 35 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 964.00 | 3 397.00 | | 179 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 197.00 | 5 320 328.00 | | 5 404 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 391.00 | 5 247 133.00 | | 4 888 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 806.00 | 73 196.00 | | 515 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 820.00 | 76 005.00 | | 68 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 718.00 | | 151 914.00 | 1 002 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 898.00 | 1 116 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 581.00 | 1 058 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 229.00 | | 148 739.00 | 947 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 3 175.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 896.00 | 70 998.00 | 1 032.00 | 810 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 059.00 | 70 998.00 | 1 032.00 | 798 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 242.00 | 678 242.00 | | 678 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
UP Prêts | 2 858.00 | 2 857.00 | 1.00 | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 411.00 | 1 239 411.00 | | 1 239 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 622.00 | 1 365 850.00 | 2 771.00 | 1 368 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 114.00 | 1 054 114.00 | | 1 054 114.00 |