| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 545.00 | 87 181.00 | 21 364.00 | 108 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 280.00 | 430 376.00 | 226 904.00 | 657 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 099.00 | 528 966.00 | 276 133.00 | 805 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 473.00 | | 462 473.00 | 462 473.00 |
CF Disponibilités | 170 837.00 | | 170 837.00 | 170 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 063.00 | | 673 063.00 | 673 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 162.00 | 528 966.00 | 949 196.00 | 1 478 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 644 147.00 | 549 703.00 | | 644 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 315.00 | 166 302.00 | | 73 315.00 |
DL TOTAL (I) | 734 231.00 | 732 775.00 | | 734 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 871.00 | 35 684.00 | | 91 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 38 486.00 | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 497.00 | 111 567.00 | | 93 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 883.00 | | |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 965.00 | 193 620.00 | | 214 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 196.00 | 1 034 995.00 | | 949 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 965.00 | 193 620.00 | | 214 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 500.00 | | 82 287.00 | 725 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 635.00 | | 82 287.00 | 694 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 593.00 | 50 215.00 | | 481 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 593.00 | 50 215.00 | | 478 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
VI Groupe et associés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 085.00 | 39 754.00 | 27 331.00 | 67 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |