| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AP Constructions | 776 740.00 | 317 230.00 | 459 510.00 | 776 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 164.00 | 448 042.00 | 245 122.00 | 693 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 385.00 | 41 553.00 | 13 832.00 | 55 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 258.00 | 812 732.00 | 718 526.00 | 1 531 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | 348.00 | 1 173.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BZ Autres créances | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 788.00 | 348.00 | 113 440.00 | 113 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 045.00 | 813 080.00 | 831 965.00 | 1 645 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 274.00 | 122 874.00 | | 111 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 880.00 | 111 151.00 | | 316 880.00 |
DL TOTAL (I) | 436 954.00 | 242 824.00 | | 436 954.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | 815.00 | | 11 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 520.00 | 815.00 | | 11 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 814.00 | 351 301.00 | | 51 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 611.00 | 96 087.00 | | 116 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 289.00 | 157 383.00 | | 120 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
EA Autres dettes | 72 413.00 | 48.00 | | 72 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 491.00 | 627 182.00 | | 383 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 965.00 | 870 821.00 | | 831 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
FD Production vendue biens | 2 665 655.00 | | 2 665 655.00 | 2 665 655.00 |
FG Production vendue services | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 467.00 | | 2 781 467.00 | 2 781 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 482 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 12 551.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 12 551.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 2 500.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 10 051.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 884.00 | 40 107.00 | | 111 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 856.00 | 2 175 552.00 | | 2 802 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 976.00 | 2 064 401.00 | | 2 485 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 880.00 | 111 151.00 | | 316 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 977.00 | | 67 819.00 | 1 469 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 1 531 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 1 525 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 009.00 | | 67 819.00 | 1 464 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 384.00 | 111 561.00 | 5 213.00 | 706 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 477.00 | 111 561.00 | 5 213.00 | 700 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815.00 | 10 705.00 | | 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | 348.00 | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 348.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 11 053.00 | 628.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 053.00 | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VB T. V. A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 491.00 | 383 491.00 | | 383 491.00 |