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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 226.00 | 9 366.00 | 6 860.00 | 16 226.00 |
AH Fonds commercial | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774 389.00 | | 1 774 389.00 | 1 774 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 906.00 | 507 708.00 | 181 198.00 | 688 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 465.00 | 1 344 199.00 | 497 266.00 | 1 841 465.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 262.00 | 1 861 274.00 | 2 583 988.00 | 4 445 262.00 |
BT Marchandises | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | 194.00 | 2 497.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 931.00 | 194.00 | 532 738.00 | 532 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 193.00 | 1 861 467.00 | 3 116 726.00 | 4 978 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 703 178.00 | 703 096.00 | | 703 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 545.00 | 736 432.00 | | 826 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 722.00 | 1 604 528.00 | | 1 694 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 360.00 | 224 280.00 | | 134 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 449.00 | 395 858.00 | | 643 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | 163 016.00 | | 158 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 242.00 | 474 147.00 | | 483 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 004.00 | 1 257 302.00 | | 1 422 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 726.00 | 2 861 829.00 | | 3 116 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 058.00 | 1 123 487.00 | | 894 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 33 305.00 | | 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 449.00 | | | 643 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 250.00 | 124 222.00 | 38 198.00 | 1 775 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 884.00 | 124 222.00 | 38 198.00 | 1 765 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 449.00 | 191 709.00 | 451 740.00 | 643 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 242.00 | 483 242.00 | | 483 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 360.00 | 58 154.00 | 76 206.00 | 134 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 960.00 | 80 914.00 | 35 046.00 | 115 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 970.00 | 892 024.00 | 527 946.00 | 1 419 970.00 |