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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 010.00 | 532.00 | 8 542.00 |
AP Constructions | 1 179 292.00 | 450 770.00 | 728 522.00 | 1 179 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 882.00 | 373 775.00 | 347 107.00 | 720 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 997.00 | 26 194.00 | 18 803.00 | 44 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 712.00 | 858 748.00 | 1 094 964.00 | 1 953 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BT Marchandises | 723.00 | 561.00 | 162.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 719.00 | 561.00 | 124 158.00 | 124 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 431.00 | 859 309.00 | 1 219 122.00 | 2 078 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 635.00 | 310 033.00 | | 213 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 319.00 | 213 601.00 | | 428 319.00 |
DL TOTAL (I) | 650 754.00 | 532 435.00 | | 650 754.00 |
DP Provisions pour risques | 3 526.00 | 1 696.00 | | 3 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 526.00 | 1 696.00 | | 3 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 232.00 | 47 623.00 | | 177 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 231.00 | 96 931.00 | | 119 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 156.00 | 140 317.00 | | 141 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 390.00 | 566 021.00 | | 46 390.00 |
EA Autres dettes | 80 829.00 | 6 729.00 | | 80 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 842.00 | 857 626.00 | | 564 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 122.00 | 1 391 757.00 | | 1 219 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 688 345.00 | | 2 688 345.00 | 2 688 345.00 |
FG Production vendue services | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 182.00 | | 2 768 182.00 | 2 768 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 444 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | 5 745.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 8 071.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 500.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | 3 176.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 5 676.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | 2 394.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 630.00 | 80 006.00 | | 151 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 275.00 | 2 270 922.00 | | 2 809 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 956.00 | 2 057 320.00 | | 2 380 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 319.00 | 213 601.00 | | 428 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 030.00 | | 65 332.00 | 1 899 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 1 953 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 1 945 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 489.00 | | 65 332.00 | 1 890 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 524.00 | 127 210.00 | 6 986.00 | 738 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | 267.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 781.00 | 126 943.00 | 6 986.00 | 730 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | 1 830.00 | | 1 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 040.00 | 561.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 561.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 2 391.00 | 1 040.00 | 2 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 842.00 | 564 842.00 | | 564 842.00 |