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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 263.00 | 16 550.00 | 1 712.00 | 18 263.00 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
AP Constructions | 459 379.00 | 204 020.00 | 255 359.00 | 459 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 710.00 | 891 540.00 | 402 169.00 | 1 293 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 556.00 | 1 253 410.00 | 278 146.00 | 1 531 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 487.00 | 2 461 720.00 | 1 061 767.00 | 3 523 487.00 |
BP En cours de production de services | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 509.00 | 154 041.00 | 520 468.00 | 674 509.00 |
BZ Autres créances | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 530.00 | 154 041.00 | 802 489.00 | 956 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 016.00 | 2 615 761.00 | 1 864 256.00 | 4 480 016.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 96 200.00 | 23 800.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | 919 207.00 | 1 031 802.00 | | 919 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 689.00 | -112 594.00 | | -371 689.00 |
DL TOTAL (I) | 704 080.00 | 1 075 769.00 | | 704 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 776.00 | 11 758.00 | | 11 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 776.00 | 11 758.00 | | 11 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 836.00 | 522 713.00 | | 367 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 355.00 | 30 179.00 | | 51 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 12 261.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 543.00 | 141 413.00 | | 154 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 120.00 | 417 652.00 | | 421 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EA Autres dettes | 149 446.00 | 219 207.00 | | 149 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 400.00 | 1 346 005.00 | | 1 148 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 256.00 | 2 433 532.00 | | 1 864 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 290.00 | 45 056.00 | | 59 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 815.00 | | 109 015.00 | 3 557 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 171 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 343.00 | 3 523 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 343.00 | 3 284 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 964.00 | | 1 540.00 | 65 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 512.00 | | 107 475.00 | 3 316 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 511.00 | 262 933.00 | 48 924.00 | 2 151 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 1 525.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 486.00 | 261 407.00 | 48 924.00 | 2 136 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
UX Autres créances clients | 468 546.00 | 468 546.00 | | 468 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 963.00 | 205 963.00 | | 205 963.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 546.00 | 171 885.00 | 136 661.00 | 308 546.00 |
VI Groupe et associés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VP Divers | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 953.00 | 226 953.00 | | 226 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 303.00 | 888 633.00 | 47 670.00 | 936 303.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 300.00 | 1 007 639.00 | 136 661.00 | 1 144 300.00 |