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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 13 973.00 | 466.00 | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 984.00 | 195 117.00 | 7 867.00 | 202 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 421.00 | 219 559.00 | 9 863.00 | 229 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 769.00 | 108 853.00 | 3 494 916.00 | 3 603 769.00 |
BZ Autres créances | 309 294.00 | | 309 294.00 | 309 294.00 |
CF Disponibilités | 754 578.00 | | 754 578.00 | 754 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 875.00 | 108 853.00 | 4 694 022.00 | 4 802 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 296.00 | 328 411.00 | 4 703 885.00 | 5 032 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 860 250.00 | 731 201.00 | | 860 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 673.00 | 529 049.00 | | 273 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 924.00 | 1 359 250.00 | | 1 232 924.00 |
DP Provisions pour risques | 94 121.00 | 59 465.00 | | 94 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 121.00 | 59 465.00 | | 94 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 3 071.00 | | 3 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 212.00 | 952 349.00 | | 366 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 805.00 | 1 428 235.00 | | 1 996 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 217.00 | 893 784.00 | | 756 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 241 628.00 | 246 007.00 | | 241 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 840.00 | 3 535 454.00 | | 3 376 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 885.00 | 4 954 169.00 | | 4 703 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 013 861.00 | | 10 013 861.00 | 10 013 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 861.00 | | 10 013 861.00 | 10 013 861.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 139.00 | |
GE Autres charges | | | 57 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | -1 141.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | -1 141.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 1 141.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 550.00 | 207 289.00 | | 102 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 410.00 | 9 441 727.00 | | 10 185 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 737.00 | 8 912 678.00 | | 9 911 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 673.00 | 529 049.00 | | 273 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 425.00 | | 1 400.00 | 308 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 404.00 | 229 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 701.00 | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 703.00 | 213 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 155.00 | | | 290 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 400.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 957.00 | 10 006.00 | 80 404.00 | 289 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 745.00 | 3 701.00 | 16 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 027.00 | 9 261.00 | 76 703.00 | 273 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 465.00 | 36 818.00 | 2 162.00 | 59 465.00 |
6T Sur comptes clients | 69 543.00 | 91 139.00 | 51 829.00 | 69 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 543.00 | 91 139.00 | 51 829.00 | 69 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 008.00 | 127 958.00 | 53 991.00 | 129 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 958.00 | 53 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 805.00 | 1 996 805.00 | | 1 996 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 628.00 | 241 628.00 | | 241 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 659.00 | 3 402 659.00 | | 3 402 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
VB T. V. A. | 190 053.00 | 190 053.00 | | 190 053.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 747.00 | 3 720 117.00 | 202 630.00 | 3 922 747.00 |
VW T.V.A. | 503 367.00 | 503 367.00 | | 503 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 628.00 | 3 010 628.00 | | 3 010 628.00 |