| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 549.00 | 23 293.00 | 1 256.00 | 24 549.00 |
AP Constructions | 9 225.00 | 2 060.00 | 7 164.00 | 9 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 943.00 | 903 992.00 | 59 951.00 | 963 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 335.00 | 50 577.00 | 9 757.00 | 60 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 342.00 | 979 924.00 | 122 418.00 | 1 102 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 781.00 | 1 656.00 | 41 125.00 | 42 781.00 |
BT Marchandises | 1 247 039.00 | 29 099.00 | 1 217 940.00 | 1 247 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 136.00 | 62 071.00 | 819 065.00 | 881 136.00 |
BZ Autres créances | 559 242.00 | | 559 242.00 | 559 242.00 |
CF Disponibilités | 715 526.00 | | 715 526.00 | 715 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 500.00 | 92 826.00 | 3 564 674.00 | 3 657 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 480.00 | 1 072 750.00 | 3 690 729.00 | 4 763 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 445.00 | 24 041.00 | | 32 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 617.00 | 1 008 403.00 | | 574 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 684.00 | | |
DK Provisions réglementées | 50 601.00 | 57 410.00 | | 50 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 663.00 | 1 179 540.00 | | 1 745 663.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 225.00 | 22 435.00 | | 34 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 376.00 | 685 595.00 | | 1 069 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 261.00 | 780 082.00 | | 328 261.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 9 528.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 429.00 | 1 497 641.00 | | 1 941 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 729.00 | 2 677 182.00 | | 3 690 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 990.00 | 23 779.00 | 104 846.00 | 1 060 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 376.00 | 1 918.00 | | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 615.00 | 21 861.00 | 104 846.00 | 1 039 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 411.00 | 6 091.00 | 12 901.00 | 57 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 637.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 427.00 | 30 755.00 | 33 427.00 | 33 427.00 |
6T Sur comptes clients | 70 888.00 | 4 428.00 | 13 245.00 | 70 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 315.00 | 35 183.00 | 46 672.00 | 104 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 726.00 | 44 912.00 | 59 573.00 | 161 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 376.00 | 1 069 376.00 | | 1 069 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 818 625.00 | 818 625.00 | | 818 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VC Groupe et associés | 493 488.00 | 493 488.00 | | 493 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 666.00 | | | 480 666.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 215.00 | 1 487 315.00 | 36 900.00 | 1 524 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 203.00 | 1 907 203.00 | | 1 907 203.00 |