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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AP Constructions | 36 383.00 | 26 018.00 | 10 364.00 | 36 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 030.00 | 100 196.00 | 28 834.00 | 129 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 857.00 | 55 971.00 | 14 886.00 | 70 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 718.00 | 183 495.00 | 59 223.00 | 242 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BZ Autres créances | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
CF Disponibilités | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 845.00 | | 182 845.00 | 182 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 563.00 | 183 495.00 | 242 068.00 | 425 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 779.00 | 1 255.00 | | 1 779.00 |
DH Report à nouveau | | 5 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | 58 525.00 | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 38 923.00 | 68 164.00 | | 38 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 911.00 | 45 512.00 | | 65 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649.00 | 69 261.00 | | 74 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 57 581.00 | | 32 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 18 748.00 | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 5 683.00 | | 7 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 145.00 | 197 074.00 | | 203 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 068.00 | 265 238.00 | | 242 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 821.00 | 197 074.00 | | 169 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 727.00 | 1 669.00 | 146 396.00 | 144 727.00 |
FG Production vendue services | 217 795.00 | 99 873.00 | 317 667.00 | 217 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 522.00 | 101 541.00 | 464 063.00 | 362 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 15 467.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 568.00 | 505 171.00 | | 474 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 808.00 | 446 646.00 | | 445 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 760.00 | 58 525.00 | | 28 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 385.00 | | 333.00 | 242 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 937.00 | | 333.00 | 235 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 155.00 | 24 340.00 | | 159 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 845.00 | 24 340.00 | | 157 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 911.00 | 32 588.00 | | 65 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 876.00 | 19 333.00 | | 45 876.00 |
VI Groupe et associés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 145.00 | 169 821.00 | | 203 145.00 |