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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 012.00 | 316 519.00 | 182 493.00 | 499 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
AN Terrains | 388 478.00 | 201 662.00 | 186 815.00 | 388 478.00 |
AP Constructions | 2 396 416.00 | 1 206 501.00 | 1 189 916.00 | 2 396 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 862.00 | 791 088.00 | 40 775.00 | 831 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 624.00 | 636 351.00 | 90 273.00 | 726 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 471.00 | 3 152 121.00 | 1 841 349.00 | 4 993 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 937.00 | | 474 937.00 | 474 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 335.00 | 29 403.00 | 3 005 932.00 | 3 035 335.00 |
BZ Autres créances | 3 190 845.00 | | 3 190 845.00 | 3 190 845.00 |
CF Disponibilités | 300 019.00 | | 300 019.00 | 300 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 235.00 | 29 403.00 | 6 976 832.00 | 7 006 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 706.00 | 3 181 524.00 | 8 818 181.00 | 11 999 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
DG Autres réserves | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 338.00 | -368 345.00 | | 6 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 232.00 | 374 683.00 | | 352 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 708.00 | 118 708.00 | | 111 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 753.00 | 1 875 522.00 | | 2 220 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 838.00 | 2 000 985.00 | | 2 216 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 029.00 | 125 376.00 | | 125 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 938.00 | 2 942 457.00 | | 2 937 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 572.00 | 901 127.00 | | 732 572.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 627.00 | 949 807.00 | | 572 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 004.00 | 6 929 752.00 | | 6 595 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 181.00 | 8 807 697.00 | | 8 818 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595 005.00 | 5 564 798.00 | | 6 595 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 912.00 | 93 439.00 | | 175 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -210.00 | | -210.00 | -210.00 |
FD Production vendue biens | 3 827 895.00 | | 3 827 895.00 | 3 827 895.00 |
FG Production vendue services | 471 535.00 | | 471 535.00 | 471 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 219.00 | | 4 299 219.00 | 4 299 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | -289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | 7 000.00 | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 350.00 | 7 000.00 | | 29 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 756.00 | 51 461.00 | | 50 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 756.00 | 51 461.00 | | 50 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 407.00 | -44 461.00 | | -21 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 292.00 | -143 066.00 | | -140 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 016.00 | 5 349 326.00 | | 4 368 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 784.00 | 4 974 643.00 | | 4 015 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 232.00 | 374 683.00 | | 352 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 278.00 | | 10 000.00 | 5 015 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 813.00 | 4 993 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 813.00 | 4 426 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 581.00 | | | 516 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 187.00 | | 10 000.00 | 4 448 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 619.00 | 283 315.00 | 31 813.00 | 2 900 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 081.00 | 65 438.00 | | 251 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 538.00 | 217 876.00 | 31 813.00 | 2 649 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
6T Sur comptes clients | 26 673.00 | 2 730.00 | | 26 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 673.00 | 2 730.00 | | 26 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 097.00 | 2 730.00 | | 29 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 939.00 | 2 937 939.00 | | 2 937 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 627.00 | 572 627.00 | | 572 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 289.00 | 2 997 289.00 | | 2 997 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
VB T. V. A. | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 346.00 | 2 375 346.00 | | 2 375 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 838.00 | 2 216 838.00 | | 2 216 838.00 |
VI Groupe et associés | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 794.00 | | | 772 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 176.00 | 207 176.00 | | 207 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 823.00 | 538 823.00 | | 538 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 988.00 | 6 193 233.00 | 87 756.00 | 6 280 988.00 |
VW T.V.A. | 398 316.00 | 398 316.00 | | 398 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 005.00 | 6 595 005.00 | | 6 595 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
ST Autres comptes | 782 634.00 | | | 782 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
YT Sous‐traitance | 830 257.00 | | | 830 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 914.00 | | | 265 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 375.00 | | | 866 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 324.00 | | | 566 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 945.00 | | | 2 035 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |