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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 501.00 | 212 952.00 | 30 549.00 | 243 501.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 330.00 | 246 228.00 | 65 102.00 | 311 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 241.00 | 593 278.00 | 265 963.00 | 859 241.00 |
BZ Autres créances | 100 335.00 | 7 804.00 | 92 531.00 | 100 335.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 053.00 | 601 082.00 | 368 970.00 | 970 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 383.00 | 847 310.00 | 434 072.00 | 1 281 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -735 210.00 | -602 520.00 | | -735 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 113.00 | -132 690.00 | | -28 113.00 |
DL TOTAL (I) | -748 473.00 | -720 360.00 | | -748 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 780.00 | 836 498.00 | | 799 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 33 940.00 | | 53 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 644.00 | 210 909.00 | | 273 644.00 |
EA Autres dettes | 55 989.00 | 47 537.00 | | 55 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 545.00 | 1 128 884.00 | | 1 182 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 072.00 | 408 525.00 | | 434 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 312.00 | 9 210.00 | 59 522.00 | 50 312.00 |
FD Production vendue biens | 474 183.00 | 63 170.00 | 537 353.00 | 474 183.00 |
FG Production vendue services | 150 173.00 | 19 205.00 | 169 378.00 | 150 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 668.00 | 91 585.00 | 766 253.00 | 674 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 955.00 | 117 509.00 | | 23 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 955.00 | 233 592.00 | | 23 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 955.00 | -61 315.00 | | -23 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 058.00 | 996 470.00 | | 776 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 171.00 | 1 129 160.00 | | 804 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 113.00 | -132 690.00 | | -28 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601 082.00 | | | 601 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 082.00 | | | 601 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 082.00 | | | 601 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 200.00 | 967 648.00 | 34 553.00 | 1 002 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 545.00 | 460 814.00 | 423 084.00 | 1 182 545.00 |