| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 880.00 | 43 153.00 | 25 727.00 | 68 880.00 |
BF Prêts | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 672.00 | 165 156.00 | 34 516.00 | 199 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
BZ Autres créances | 205 405.00 | | 205 405.00 | 205 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 457.00 | 1 674.00 | 22 783.00 | 24 457.00 |
CF Disponibilités | 717 602.00 | | 717 602.00 | 717 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 311.00 | 1 674.00 | 1 407 637.00 | 1 409 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 983.00 | 166 829.00 | 1 442 154.00 | 1 608 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 648 802.00 | 435 976.00 | | 648 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 895.00 | 212 825.00 | | 237 895.00 |
DL TOTAL (I) | 984 752.00 | 746 858.00 | | 984 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 31 693.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 547.00 | 287 668.00 | | 252 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 877.00 | 141 676.00 | | 202 877.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 401.00 | 461 647.00 | | 457 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 154.00 | 1 208 505.00 | | 1 442 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 333 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 4 267.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -4 267.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 048.00 | 84 104.00 | | 94 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 620.00 | 2 319 064.00 | | 2 359 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 724.00 | 2 106 238.00 | | 2 121 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 895.00 | 212 825.00 | | 237 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 894.00 | | 27 257.00 | 174 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 199 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 693.00 | | 27 257.00 | 153 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 627.00 | 1 529.00 | | 163 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 693.00 | 1 529.00 | | 153 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 547.00 | 252 547.00 | | 252 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 877.00 | 202 877.00 | | 202 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UP Prêts | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 247.00 | 530 458.00 | 8 789.00 | 539 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 401.00 | 457 401.00 | | 457 401.00 |