| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 26 646.00 | 18 878.00 | 7 767.00 | 26 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 357.00 | 56 810.00 | 19 547.00 | 76 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 19 025.00 | 7 712.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 524.00 | 94 714.00 | 83 810.00 | 178 524.00 |
BT Marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 668.00 | 94 714.00 | 170 954.00 | 265 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | -17 986.00 | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | 15 786.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 13 816.00 | 5 423.00 | | 13 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 23 607.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 852.00 | 80 186.00 | | 80 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 30 536.00 | | 28 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 49 280.00 | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 138.00 | 184 309.00 | | 157 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 954.00 | 189 732.00 | | 170 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 5 318.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 5 318.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 1 015.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 1 015.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | 4 303.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | -460.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 245.00 | 176 199.00 | | 171 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 852.00 | 160 413.00 | | 162 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | 15 786.00 | | 8 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 738.00 | | 786.00 | 177 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 954.00 | | 786.00 | 128 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 839.00 | 11 875.00 | | 82 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 839.00 | 11 875.00 | | 82 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
VP Divers | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |