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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AP Constructions | 279 966.00 | 237 266.00 | 42 700.00 | 279 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 115.00 | 445 634.00 | 20 481.00 | 466 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 565.00 | 830 521.00 | 39 044.00 | 869 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 818.00 | 1 513 421.00 | 821 397.00 | 2 334 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 581 937.00 | | 581 937.00 | 581 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 819.00 | | 719 819.00 | 719 819.00 |
CF Disponibilités | 787 564.00 | | 787 564.00 | 787 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 325.00 | | 2 422 325.00 | 2 422 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 143.00 | 1 513 421.00 | 3 243 722.00 | 4 757 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 746.00 | 2 182 780.00 | | 2 331 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 113.00 | 148 966.00 | | 216 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 859.00 | 2 419 746.00 | | 2 635 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 875.00 | 88 724.00 | | 53 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 251.00 | 549 284.00 | | 297 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 555.00 | 405 806.00 | | 251 555.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 36 453.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 864.00 | 1 080 268.00 | | 607 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 722.00 | 3 509 529.00 | | 3 243 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 290 708.00 | | 12 290 708.00 | 12 290 708.00 |
FD Production vendue biens | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
FG Production vendue services | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 643.00 | | 12 437 643.00 | 12 437 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 559 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 561 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 351 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 948.00 | 28 353.00 | | 56 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 948.00 | 28 353.00 | | 56 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 907.00 | 39 527.00 | | 79 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 907.00 | 39 527.00 | | 79 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 958.00 | -11 174.00 | | -22 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | 27 733.00 | | 18 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 582.00 | 12 871 763.00 | | 12 666 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 469.00 | 12 722 797.00 | | 12 450 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 113.00 | 148 966.00 | | 216 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 211.00 | | 37 178.00 | 2 315 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 571.00 | 2 334 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 571.00 | 1 615 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 360.00 | | 31 857.00 | 1 601 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 147.00 | | 5 321.00 | 203 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 435.00 | 49 557.00 | 17 571.00 | 1 481 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 435.00 | 49 557.00 | 17 571.00 | 1 481 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 251.00 | 297 251.00 | | 297 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VP Divers | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 331.00 | 387 331.00 | | 387 331.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 864.00 | 607 864.00 | | 607 864.00 |