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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 2 264.00 | 3 190.00 | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AN Terrains | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
AP Constructions | 6 635 974.00 | 4 843 884.00 | 1 792 089.00 | 6 635 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419 934.00 | 4 089 390.00 | 1 330 543.00 | 5 419 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 162.00 | 300 105.00 | 51 057.00 | 351 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 641 015.00 | 9 235 645.00 | 3 405 371.00 | 12 641 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 754.00 | | 510 754.00 | 510 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 009.00 | | 603 009.00 | 603 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 531.00 | | 746 531.00 | 746 531.00 |
BZ Autres créances | 349 136.00 | | 349 136.00 | 349 136.00 |
CF Disponibilités | 1 906 554.00 | | 1 906 554.00 | 1 906 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 591.00 | | 4 124 591.00 | 4 124 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 765 609.00 | 9 235 645.00 | 7 529 963.00 | 16 765 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 5 408 679.00 | 5 098 584.00 | | 5 408 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 968.00 | 310 094.00 | | 145 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 767.00 | 22 944.00 | | 112 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 415.00 | 6 571 623.00 | | 6 807 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 363.00 | 355 744.00 | | 434 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 184.00 | 325 839.00 | | 288 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 547.00 | 681 583.00 | | 722 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 963.00 | 7 253 207.00 | | 7 529 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 548.00 | 681 583.00 | | 722 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 174.00 | 207 107.00 | 449 282.00 | 242 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 238.00 | 6 355 780.00 | 7 873 018.00 | 1 517 238.00 |
FG Production vendue services | | 13 724.00 | 13 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 412.00 | 6 576 611.00 | 8 336 024.00 | 1 759 412.00 |
FM Production stockée | | | 119 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 932.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 719.00 | 63 039.00 | | 30 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 976.00 | 3 183.00 | | 8 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 695.00 | 66 222.00 | | 39 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 695.00 | 65 558.00 | | 39 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 865.00 | 103 621.00 | | 35 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 711.00 | 8 255 586.00 | | 8 536 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 743.00 | 7 945 492.00 | | 8 390 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 968.00 | 310 094.00 | | 145 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 746 532.00 | 746 532.00 | | 746 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VP Divers | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 274.00 | 1 104 274.00 | | 1 104 274.00 |