| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 848.00 | 24 802.00 | 2 046.00 | 26 848.00 |
AH Fonds commercial | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 190.00 | 500 906.00 | 604 284.00 | 1 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 088.00 | 388 269.00 | 94 819.00 | 483 088.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 176.00 | 929 986.00 | 2 063 190.00 | 2 993 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
BZ Autres créances | 2 113 541.00 | | 2 113 541.00 | 2 113 541.00 |
CF Disponibilités | 1 257 875.00 | | 1 257 875.00 | 1 257 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 964.00 | | 255 964.00 | 255 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 190.00 | | 3 702 190.00 | 3 702 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 366.00 | 929 986.00 | 5 765 380.00 | 6 695 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 642 582.00 | 5 812 431.00 | | 6 642 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 774.00 | 830 151.00 | | -1 671 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 608.00 | 6 651 382.00 | | 4 979 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 276.00 | 671 213.00 | | 593 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 525.00 | 533 600.00 | | 182 525.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 970 898.00 | | 2 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 771.00 | 2 175 712.00 | | 785 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 380.00 | 8 837 094.00 | | 5 765 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 771.00 | 2 175 712.00 | | 785 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FG Production vendue services | 6 111 930.00 | | 6 111 930.00 | 6 111 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 300.00 | | 6 113 300.00 | 6 113 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 810.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097 026.00 | 3 462 016.00 | | 1 097 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 2 865.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 74 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | 78 407.00 | | 12 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 962.00 | 31 300.00 | | 22 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 701.00 | 13 950.00 | | 142 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 663.00 | 55 250.00 | | 165 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 470.00 | 23 157.00 | | -153 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761 483.00 | -593 123.00 | | -761 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 881.00 | 9 517 472.00 | | 7 244 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916 655.00 | 8 687 321.00 | | 8 916 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 774.00 | 830 151.00 | | -1 671 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195 487.00 | 1 068 038.00 | | 3 195 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 485.00 | | 2 225 248.00 | 954 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 313.00 | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 557.00 | 2 993 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 244.00 | 2 938 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 274.00 | | 2 225 248.00 | 857 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 720.00 | 250 810.00 | 1 544.00 | 680 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 196.00 | 5 616.00 | | 35 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 525.00 | 245 194.00 | 1 544.00 | 645 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 276.00 | 593 276.00 | | 593 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
VB T. V. A. | 1 335 817.00 | 1 335 817.00 | | 1 335 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 725.00 | 777 725.00 | | 777 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 964.00 | 255 964.00 | | 255 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 841.00 | 2 438 801.00 | 12 040.00 | 2 450 841.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 771.00 | 785 771.00 | | 785 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 509.00 | 39 882.00 | | 46 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182 627.00 | 1 334 625.00 | | 1 182 627.00 |
ST Autres comptes | 6 166 501.00 | 5 467 011.00 | | 6 166 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 119.00 | 784 220.00 | | 298 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 061 659.00 | 556 847.00 | | 8 061 659.00 |
YT Sous‐traitance | 20 871.00 | 19 557.00 | | 20 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 676.00 | 61 687.00 | | 29 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 185.00 | 101 569.00 | | 76 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 768 719.00 | 1 611 538.00 | | 1 768 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 393.00 | 1 337 365.00 | | 1 483 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 668 119.00 | 7 605 412.00 | | 7 668 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |