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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
AH Fonds commercial | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 7 738.00 | 2 658.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 864.00 | 102 015.00 | 36 849.00 | 138 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 516.00 | 137 397.00 | 359 118.00 | 496 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
BN En cours de production de biens | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 025.00 | 36 421.00 | 98 604.00 | 135 025.00 |
BZ Autres créances | 281 396.00 | | 281 396.00 | 281 396.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 732.00 | 36 421.00 | 678 311.00 | 714 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 248.00 | 173 818.00 | 1 037 429.00 | 1 211 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 202 594.00 | 147 387.00 | | 202 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | 55 207.00 | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 304 659.00 | 263 094.00 | | 304 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 005.00 | 256 669.00 | | 236 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 096.00 | 38 701.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 148.00 | 358 288.00 | | 274 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 898.00 | 251 477.00 | | 215 898.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 680.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 771.00 | 905 819.00 | | 732 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 429.00 | 1 168 913.00 | | 1 037 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 754.00 | 759 615.00 | | 667 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 267.00 | 9 589.00 | | 88 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FG Production vendue services | 2 202 126.00 | | 2 202 126.00 | 2 202 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 223.00 | | 2 204 223.00 | 2 204 223.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 486.00 | 10 848.00 | | 20 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 150.00 | 10.00 | | 19 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | 10 910.00 | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 022.00 | 22 532.00 | | 25 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 022.00 | 23 430.00 | | 25 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | -12 520.00 | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 715.00 | -29 312.00 | | -44 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 740.00 | 2 404 899.00 | | 2 255 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 175.00 | 2 349 691.00 | | 2 214 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 564.00 | 55 207.00 | | 41 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 923.00 | 38 329.00 | | 37 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 266.00 | | 109 249.00 | 387 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 661.00 | | 7 599.00 | 141 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | 101 650.00 | 11 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 863.00 | 13 534.00 | | 123 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 611.00 | 33.00 | | 27 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 252.00 | 13 501.00 | | 96 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 148.00 | 274 148.00 | | 274 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VC Groupe et associés | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 204.00 | 81 187.00 | 65 017.00 | 146 204.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 388.00 | 534 388.00 | | 534 388.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 675.00 | 661 658.00 | 65 017.00 | 726 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |