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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 034.00 | 53 534.00 | 500.00 | 54 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 569.00 | 40 299.00 | 9 270.00 | 49 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 637.00 | 93 833.00 | 88 805.00 | 182 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CF Disponibilités | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 395.00 | | 408 395.00 | 408 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 033.00 | 93 833.00 | 497 200.00 | 591 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 8 127.00 | 26 852.00 | | 8 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 832.00 | 51 276.00 | | 80 832.00 |
DL TOTAL (I) | 226 459.00 | 215 627.00 | | 226 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409.00 | 10 750.00 | | 5 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 34 262.00 | | 33 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 682.00 | 201 910.00 | | 206 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 38 590.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 741.00 | 285 853.00 | | 270 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 200.00 | 501 480.00 | | 497 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 741.00 | 280 445.00 | | 270 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 106 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 285.00 | |
FM Production stockée | | | -6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 10 434.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | -6 407.00 | | -6 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 18 106.00 | | 29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 158.00 | 1 136 942.00 | | 1 139 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 326.00 | 1 085 666.00 | | 1 058 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 832.00 | 51 276.00 | | 80 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 943.00 | | 589.00 | 182 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 182 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 103 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 907.00 | | 589.00 | 103 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 338.00 | 6 389.00 | 894.00 | 88 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 338.00 | 6 389.00 | 894.00 | 88 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 562.00 | 279 527.00 | 4 035.00 | 283 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 741.00 | 270 741.00 | | 270 741.00 |