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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838.00 | 6 743.00 | 95.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 7 610.00 | 1 033.00 | 8 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 478.00 | 21 692.00 | 16 786.00 | 38 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 309.00 | 19 449.00 | 153 860.00 | 173 309.00 |
BZ Autres créances | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 864.00 | 19 449.00 | 289 415.00 | 308 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 343.00 | 41 141.00 | 306 201.00 | 347 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
DH Report à nouveau | -136 031.00 | | | -136 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 896.00 | | | -16 896.00 |
DL TOTAL (I) | -14 264.00 | | | -14 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
EA Autres dettes | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 201.00 | | | 306 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
FG Production vendue services | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
FM Production stockée | | | -4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 601.00 | | | 224 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 896.00 | | | -16 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 508.00 | | 1 132.00 | 110 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 162.00 | 38 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 13 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 252.00 | 24 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 101.00 | | 1 132.00 | 95 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 470.00 | 3 715.00 | 70 492.00 | 88 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | 1 199.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 931.00 | 3 715.00 | 69 293.00 | 79 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VB T. V. A. | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 846.00 | 265 786.00 | 60.00 | 265 846.00 |
VW T.V.A. | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 466.00 | 320 466.00 | | 320 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
ST Autres comptes | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 724.00 | | | 73 724.00 |