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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 370.00 | 2 850.00 | 1 520.00 | 4 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 2 601.00 | 6 149.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 315.00 | 260 388.00 | 41 927.00 | 302 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 577.00 | 193 373.00 | 98 205.00 | 291 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 126.00 | 459 211.00 | 170 915.00 | 630 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 227 063.00 | | 227 063.00 | 227 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 155.00 | | 380 155.00 | 380 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 281.00 | 459 211.00 | 551 071.00 | 1 010 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -19 393.00 | -26 569.00 | | -19 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 334.00 | 7 177.00 | | 30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 99 331.00 | 68 997.00 | | 99 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 86.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 863.00 | 119 999.00 | | 251 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 808.00 | 23 178.00 | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 219.00 | 157 082.00 | | 99 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 776.00 | 80 081.00 | | 77 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 739.00 | 380 426.00 | | 451 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 071.00 | 449 424.00 | | 551 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 092.00 | 298 360.00 | | 238 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 054.00 | | 15 509.00 | 629 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 630 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 827.00 | 593 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 8 750.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 961.00 | | 6 759.00 | 597 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 184.00 | 56 853.00 | 10 827.00 | 413 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 976.00 | 874.00 | | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 4 265.00 | 3 000.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 873.00 | 51 715.00 | 7 827.00 | 409 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 999.00 | 37 932.00 | 82 066.00 | 119 999.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | 5 028.00 | 20 000.00 | 25 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 564.00 | 57 840.00 | 22 723.00 | 80 564.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 426.00 | 298 360.00 | 82 066.00 | 380 426.00 |