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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 739.00 | 3 606.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393.00 | 3 788.00 | 3 606.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220 869.00 | | 220 869.00 | 220 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 988.00 | | 236 988.00 | 236 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 381.00 | 3 788.00 | 240 594.00 | 244 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 555.00 | 19 436.00 | | 19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 153.00 | 97 119.00 | | 100 153.00 |
DL TOTAL (I) | 141 708.00 | 138 555.00 | | 141 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 278.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 7 136.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 91 827.00 | 122 084.00 | | 91 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 886.00 | 129 498.00 | | 98 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 594.00 | 268 053.00 | | 240 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 118.00 | | | -18 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | 30 887.00 | | 31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 384.00 | 181 208.00 | | 195 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 231.00 | 84 089.00 | | 95 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 153.00 | 97 119.00 | | 100 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 532.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 532.00 | 7 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |