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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 113 810.00 | 68 595.00 | 45 216.00 | 113 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 497.00 | 53 406.00 | 19 090.00 | 72 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 26 063.00 | 1 869.00 | 27 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 740.00 | 150 749.00 | 1 477 990.00 | 1 628 740.00 |
BN En cours de production de biens | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 070.00 | | 835 070.00 | 835 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 961.00 | 20 876.00 | 362 085.00 | 382 961.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 834 308.00 | 74 932.00 | 2 759 376.00 | 2 834 308.00 |
CF Disponibilités | 2 803 105.00 | | 2 803 105.00 | 2 803 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 183.00 | 95 808.00 | 6 837 375.00 | 6 933 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 923.00 | 246 558.00 | 8 315 365.00 | 8 561 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
CU Autres participations | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 797 013.00 | 4 723 555.00 | | 4 797 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 678.00 | 342 458.00 | | 478 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 691.00 | 5 616 013.00 | | 7 325 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 733.00 | 301 553.00 | | 684 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 10 185.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 476.00 | 239 113.00 | | 182 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 300.00 | 92 592.00 | | 112 300.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 674.00 | 652 607.00 | | 989 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 365.00 | 6 268 620.00 | | 8 315 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 674.00 | 642 422.00 | | 988 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 882.00 | | 1 340 858.00 | 287 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 525.00 | | 12 713.00 | 201 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 171.00 | | 1 328 145.00 | 26 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 314.00 | 17 435.00 | | 133 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 629.00 | 17 435.00 | | 130 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 451.00 | 2 425.00 | | 18 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 71 081.00 | | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 302.00 | 73 506.00 | | 22 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 302.00 | 73 506.00 | | 22 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 358 537.00 | 358 537.00 | | 358 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 684 733.00 | 684 733.00 | | 684 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 613.00 | 447 613.00 | | 447 613.00 |
VW T.V.A. | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 674.00 | 988 674.00 | | 988 674.00 |