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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 579.00 | 410.00 | 6 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 827.00 | 128 262.00 | 47 565.00 | 175 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 133.00 | 140 366.00 | 65 767.00 | 206 133.00 |
BT Marchandises | 397 066.00 | | 397 066.00 | 397 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 796.00 | 4 245.00 | 429 551.00 | 433 796.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 720.00 | 4 245.00 | 901 475.00 | 905 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 853.00 | 144 612.00 | 967 241.00 | 1 111 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 000.00 | 392 000.00 | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 260.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 904.00 | 30 975.00 | | -4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 426 716.00 | 431 620.00 | | 426 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 813.00 | 279 734.00 | | 246 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 228 372.00 | | 193 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 704.00 | 102 911.00 | | 87 704.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 8 856.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 525.00 | 619 873.00 | | 540 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 241.00 | 1 051 492.00 | | 967 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 102.00 | 619 873.00 | | 392 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 967.00 | 989.00 | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 055.00 | | 12 578.00 | 224 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 206 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 181 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | 805.00 | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 079.00 | | 11 773.00 | 200 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 037.00 | 19 213.00 | 25 884.00 | 147 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 605.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 063.00 | 18 608.00 | 25 884.00 | 141 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | | | 4 245.00 |